Introducción
Qué entró y qué salió: el reporte de movimientos, y por qué el cuadre diario está fuera de servicio.
Lo que el sistema sabe del dinero es lo que se cobró y lo que se devolvió. Con eso arma el reporte de Movimientos, que dice qué pasó entre dos fechas.
Movimientos
Todo lo que entró y salió entre dos fechas, con forma de pago, estado y exportes.
Cuadre diario (fuera de servicio)
Por qué salió del menú, qué hacía, y qué haría falta para cuadrar caja de verdad.
El sistema no lleva caja
No existen cajas ni cajeros: no hay fondo inicial, no hay dónde anotar el conteo físico ni la diferencia, no se registran salidas de gaveta (gastos, retiros, envíos al banco) y no se cierra por persona ni turno.
Por eso el cuadre diario salió del menú: sumaba lo cobrado, pero no cuadraba nada. Lo que sí se puede contestar con lo registrado es "qué se movió", y eso es Movimientos.
Lo que el sistema NO hace con el banco
No hay libro de banco ni conciliación
Del lado de lo que entra, el sistema registra lo que se cobró. Del lado de lo que sale, las transferencias de las cuentas de la empresa se registran en Gastos, una por una con su comprobante. Pero ninguno de los dos arma el saldo de una cuenta: el estado de cuenta sigue viviendo en el banco y en la contabilidad, fuera de acá.
Tampoco hay conciliación: nada cruza un cobro por transferencia, ni un gasto, contra el movimiento que le corresponde en el banco. Ese trabajo es manual.
Lo más cerca que el sistema llega al banco es la Revisión bancaria: confirmar, contra el portal del banco, que una transferencia o un depósito de un cobro efectivamente entró. Es una verificación de cobros, no un libro de movimientos.