Cuentas bancarias
Las cuentas de la empresa desde las que sale el dinero: cómo se crean, el código corto y por qué una cuenta no se borra.
Antes de registrar el primer gasto tienen que existir las cuentas de la empresa de las que sale el dinero. Se administran en Configuración → Cuentas bancarias, sección General, con la empresa activa elegida: cada empresa tiene sus propias cuentas.
Sólo ADMINISTRACIÓN las administra
La pantalla se abre con Crear cuentas bancarias o Editar cuentas bancarias, que de arranque tiene sólo ADMINISTRACIÓN. El resto de los roles ve las cuentas —las necesita para elegirlas al registrar un gasto—, pero no entra a esta pantalla.
Cómo se nombra una cuenta
En toda la oficina las cuentas se llaman por sus últimos cuatro dígitos y un nombre. El sistema las muestra igual en todas las pantallas, como «código: nombre»:
6101: Punta Del Mar
El código corto es esa primera parte. Si no se escribe, el sistema toma los últimos cuatro dígitos del número de cuenta; se puede cambiar por otro, de 2 a 10 letras o números, y no se puede repetir dentro de la empresa.
Crear una cuenta
| Campo | Notas |
|---|---|
| Banco | Del catálogo de bancos (Configuración → Catálogos → Bancos) |
| Número de cuenta | Sólo dígitos; se aceptan guiones o espacios. No puede haber dos cuentas con el mismo banco y número |
| Código corto | Opcional. Si queda vacío, son los últimos 4 dígitos del número |
| Nombre | Cómo se la conoce: Punta Del Mar |
| Tipo | Corriente o Ahorro |
| Moneda | Pesos o dólares. Todos los gastos de la cuenta van en esta moneda |
| Proyecto | Opcional y sólo de referencia ("la cuenta de Punta del Mar"): no limita quién ve sus gastos |
| Notas | Opcional |
| Activa | Encendido al crearla |
Editar y desactivar
Desde la lista, Editar abre los mismos campos. Dos reglas:
- La moneda no cambia si la cuenta ya tiene movimientos: gastos que salieron de ella o que ella recibió, préstamos que hizo, pagos fijos que la usan, o la caja chica —como cuenta para reponer o en una reposición—. El campo se ve bloqueado: Bloqueada: la cuenta ya tiene movimientos.
- Una cuenta no se borra: tiene movimientos. Si deja de usarse, se apaga Activa.
Una cuenta inactiva:
- No recibe gastos nuevos: deja de ofrecerse al registrar, como cuenta de origen, como cuenta propia que recibe y como cuenta que presta.
- Sigue en los reportes y en los filtros, marcada "(inactiva)", con todo lo que se registró mientras estuvo activa.
- Los gastos que ya la usan se pueden seguir corrigiendo sin perderla.
La lista se busca por código, nombre, número o banco, y se filtra por Activas / Inactivas.
Práctica. Crear la cuenta 6101 sin escribir el código corto y comprobar que queda como «6101: …». Después desactivarla y ver que ya no aparece al abrir Registrar gasto, pero sí en el filtro de cuentas de la lista.
Introducción
Las salidas de dinero de las cuentas de la empresa: qué registra el módulo, qué no hace, y quién puede hacer qué.
Gastos diarios
La página de Gastos diarios y sus pestañas; registrar una transferencia tal como dice el comprobante, el impuesto bancario, los comprobantes, la lista, el detalle, corregir y anular.