Reportes y corte de las 5:00 PM

Los reportes de gastos arman solos lo que hoy se digita dos veces: el libro de cada cuenta, el resumen del día con todas las cuentas y los totales por semana y por mes. Se entra por Reportes → Gastos diarios, o con el botón Reportes del encabezado de Gastos diarios. Desde los reportes, el botón Gastos diarios vuelve.

Los abre Ver los gastos, no el permiso general de reportes: un rol que lleva la contabilidad ve estos reportes aunque no vea los de cobranza.

Las pestañas

Seis pestañas a lo ancho. Las que agrupan más de una vista tienen un selector debajo para pasar de una a otra:

En Otros módulos, cada vista aparece sólo para quien ve ese módulo: Pagos fijos con Ver los pagos fijos mensuales y Caja chica con Ver la caja chica. Si no ve ninguno de los dos, la pestaña no sale.

Los filtros

Arriba de cada vista, compartidos entre todas: al cambiar de pestaña se conservan. Otros módulos y Cortes no los usan: tienen los suyos.

Qué muestra cada vista

Movimientos por cuenta

El libro de gastos de una cuenta, con las columnas y el orden de la planilla: FECHA, NOMBRE, TRANSFERENCIA, NO. REFERENCIA, PAGO A CUENTA, CONCEPTO, PRÉSTAMO, MONTO, IMPUESTO BAN. Hay que elegir la cuenta: es una a la vez, porque cada cuenta tiene su moneda.

Va un bloque por día con su subtotal del día, y al final el total del período. Un clic en el nombre abre el detalle del gasto.

Además de sus salidas, el libro muestra en azul los préstamos que esta cuenta hizo a otras: el gasto que se pagó con su dinero, con la cuenta que lo recibió y lo prestado —o sin monto, con un enlace para completarlo—. Esas filas no suman en el total de la cuenta, porque ya cuentan en la que pagó: debajo del total van aparte, como Prestado a otras cuentas. Si a la cuenta le prestaron a ella, el total dice también cuánto recibió prestado.

Lo que la cuenta recibió por transferencia propia de otra cuenta de la empresa no está en el libro: se ve en los resúmenes, como entrada.

Resúmenes: Diario

Los reportes abren acá. Por cada día: cada cuenta de origen con sus transferencias, el monto, el impuesto, el total que salió, lo que entró por transferencias propias y a qué cuentas destino fue. Con una cuenta filtrada, muestra sus salidas y también lo que recibió. Arriba, el total de todas las cuentas, con lo que fue a terceros y lo que fue entre cuentas propias por separado.

Es la "entrada con el total del día y la salida desglosada" que antes se cargaba a mano en otro sistema.

Resúmenes: Semanal y Mensual

El mismo resumen, agrupado por semana —de lunes a domingo— o por mes.

Préstamos

Lo prestado entre cuentas en el período, por cuenta prestadora: cuánto prestó, en cuántos préstamos y en qué gastos, con la cuenta que recibió. Arriba, el total prestado por moneda. Aparte, la lista de los préstamos sin monto: se sabe de qué cuenta salieron, pero no cuánto, así que no suman al total. Se completan desde la pestaña Préstamos sin monto de Gastos diarios.

Clasificación: Por proyecto y Por categoría

Gastos, monto, impuesto y total por proyecto o por categoría. Sólo cuenta lo etiquetado; lo que no tiene etiqueta va en su propia fila (Sin proyecto, Sin categoría) y no se reparte.

Otros módulos

Pagos fijos

Los pagos fijos de un mes, con flechas para cambiarlo y filtro por cuenta: los totales por moneda y cuatro listas —Vencidos (con los días de atraso), Pendientes, Pagados (con el gasto que pagó cada uno y cuándo) y Omitidos (con su motivo)—. Si hay plantillas activas sin generar en ese mes, avisa que no aparecen. Sólo la ve quien ve los pagos fijos.

Caja chica

La caja chica de una quincena, con flechas para cambiarla: los cinco totales —saldo inicial, reposiciones autorizadas, gastado, saldo final y por autorizar— y cada movimiento con el saldo después de él. Es lo mismo que la página de Caja chica, pero exportable y sin acciones.

Cortes

Los cortes de las 5:00 PM ya generados (abajo), del más nuevo al más viejo, con filtro por período y por fecha. Cada uno dice cuándo se generó, cuántos gastos y cuánto salió, lo prestado, y cuántos gastos entraron después del corte. Ver resumen abre el resumen de ese período con sus fechas.

Exportar

Con Exportar los reportes de gastos, cada pestaña ofrece Exportar PDF y Exportar Excel, con los mismos filtros que la pantalla. En Movimientos por cuenta se habilitan al elegir la cuenta; Pagos fijos tiene sus propios botones, y además pide ver los pagos fijos; Caja chica también tiene los suyos, y pide ver la caja chica. Cortes no se exporta.

De arranque exportan ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN y GERENCIA. SECRETARÍA no entra a gastos.

El corte de las 5:00 PM

Todos los días a las 5:00 PM (hora de RD) el sistema hace, por empresa, el corte de gastos del día: guarda una foto del resumen —cuántos gastos, cuánto salió por moneda y lo prestado por cuenta— y avisa.

El aviso. Llega a la campana de todos los que pueden ver los gastos, con el título Corte de gastos del día (o de la semana, del mes) y un resumen:

Compañía — 29/09/2026: 12 gastos, DOP … 2 préstamos sin monto.

Tocarlo abre el resumen de ese período. Un día sin movimiento también avisa: sin gastos registrados del día.

Práctica. Abrir el Resumen diario de hoy, registrar un gasto y ver que aparece en el momento. Después de las 5:00 PM, abrir Cortes, ver el de hoy y registrar otro gasto con fecha de hoy: la columna Después del corte sube a uno.