Pagos fijos
Lo que se paga todos los meses por compañía: las plantillas, el mes generado solo, registrar o vincular el pago, ajustar, omitir y qué vence.
Los pagos fijos son lo que cada compañía paga todos los meses: un préstamo, un alquiler, un servicio, el IPI. Es la lista de cuentas por pagar, en el sistema: cada mes dice qué falta, qué venció y con qué gasto se pagó cada uno. Se maneja en dos lugares:
- Las plantillas —qué se paga cada mes— en Configuración → Pagos fijos.
- Los pagos de cada mes —los que generan las plantillas y los sueltos— en Finanzas → Gastos diarios, pestaña Pagos fijos.
Son de la empresa activa, como los gastos. Los ven ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN y GERENCIA; los gestionan ADMINISTRACIÓN y GERENCIA. SECRETARÍA no los ve.
El pago se registra una sola vez, como gasto
Un pago fijo no es dinero aparte: se da por pagado con el gasto que lo pagó. Registrar el pago desde su fila crea ese gasto; si el gasto ya estaba cargado, se vincula. Lo que sale de la cuenta se ve en Gastos diarios y en los reportes como cualquier otra transferencia.
La pestaña vive en /gastos-diarios/pagos-fijos y muestra sólo los pagos del
mes: los generados por las plantillas y los sueltos. El mes que se mira
(?period=) queda en la dirección, así que un enlace abre exactamente ese mes.
Su botón del encabezado es Agregar pago suelto. Los enlaces viejos a la
vista de plantillas llevan a Configuración.
Las plantillas
Una plantilla es el pago que se repite. Se crea una vez y el sistema genera su
pago cada mes. Se administran en Configuración → Pagos fijos
(/configuracion/pagos-fijos), con Nuevo pago fijo arriba. La página la ve
quien puede administrar los pagos fijos (ADMINISTRACIÓN y GERENCIA):
| Campo | Notas |
|---|---|
| A quién se le paga | Camión Kia, Robin Soler, IPI |
| Cuenta de la que se paga | La cuenta habitual. La moneda del pago es la de la cuenta |
| Concepto | |
| Monto de referencia | El monto de siempre. Cada mes se puede ajustar |
| Día de pago | Del 1 al 31. En un mes más corto, cae el último día |
| Notas | Opcional |
Al crearla, su pago del mes en curso se genera en el acto.
Corregir una plantilla
| Qué se cambia | A qué alcanza |
|---|---|
| Beneficiario, concepto o cuenta | A los pagos todavía pendientes de este mes en adelante. Lo pagado y lo omitido queda como fue |
| Monto de referencia o día de pago | A los meses que se generen después. El mes ya generado se ajusta desde su propia fila |
Desactivar, activar y eliminar
- Desactivar: deja de generarse desde el mes siguiente. Lo ya generado —también el pago pendiente de este mes— y lo pagado se conservan.
- Activar: vuelve a generarse cada mes, empezando por el actual.
- Eliminar: sólo si la plantilla nunca generó un mes. Si ya tiene meses, se desactiva.
Cómo se genera el mes
Generar dos veces no duplica: cada plantilla tiene un solo pago por mes.
Los pagos del mes
Abre en el mes de hoy. Las flechas cambian de mes y Mes actual vuelve. Se filtra por Cuenta y por Estado.
Arriba, los totales por moneda:
| Tarjeta | Qué suma |
|---|---|
| Por pagar | Lo pendiente, vencido incluido |
| Vencido | Lo pendiente cuya fecha ya pasó |
| Pagado | Lo que salió de verdad: el monto del gasto que lo pagó, no el de referencia |
| Omitido | Lo que este mes no se paga |
Cada fila dice cuándo vence —Vence hoy, Vencido hace 3 días—, a quién, de qué cuenta, el monto y el estado. Un pagado muestra el gasto que lo pagó, con enlace.
Los cuatro estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Todavía no se pagó y su fecha no pasó |
| Vencido | Pendiente con la fecha de pago ya pasada. No es un estado aparte: deja de serlo en cuanto se paga u omite |
| Pagado | Tiene un gasto vinculado |
| Omitido | Este mes no se paga, con su motivo |
Qué se hace con cada pago
Desde el menú de la fila. Pide Gestionar los pagos fijos del mes.
Registrar el pago
Registrar pago abre el formulario de gasto —titulado Registrar pago fijo— ya completo con la cuenta, el beneficiario, el monto y el concepto del pago, y la fecha de hoy. Se revisa contra el comprobante, se agrega la referencia y se guarda. El gasto queda registrado y el pago, Pagado, en la misma operación.
Hace falta además poder registrar gastos. El formulario es el de siempre —ver Registrar un gasto—, sin Guardar y registrar otro.
Vincular un gasto existente
Si la transferencia ya se había cargado en Gastos diarios, Vincular gasto existente la busca —por beneficiario, referencia, concepto o número, y por fechas— y la engancha al pago. Sólo ofrece gastos activos y en la moneda del pago, y un gasto paga un solo pago fijo.
Desvincular gasto hace lo contrario: el pago vuelve a pendiente y el gasto no se toca, sigue registrado.
Ajustar el monto o la fecha del mes
Los montos y las fechas varían mes a mes. Editar monto o fecha cambia sólo este mes: Monto del mes, Fecha de pago y notas. Para los meses siguientes se edita la plantilla.
Omitir este mes
Omitir este mes pide un motivo (mínimo 3 caracteres) y saca el pago de lo que hay por pagar. Reactivar lo devuelve a pendiente.
Pagos sueltos
Agregar pago suelto —en el encabezado, con Pagos del mes a la vista— es un pago que toca sólo este mes y no se repite: a quién, cuenta, concepto, monto, fecha de pago y notas. Lleva la marca de suelto en la lista. Es el único que se puede Eliminar, mientras esté pendiente; un pago generado por una plantilla, si no se paga, se omite.
Si se anula el gasto que lo pagó
El pago vuelve a pendiente —o a vencido, si su fecha ya pasó—, sin gasto vinculado. Se vuelve a pagar o a vincular como cualquier otro.
El aviso de pagos por vencer
Cada mañana a las 8:00, si hay pagos que vencen hoy o que ya están vencidos, la campana avisa por empresa, con el título Pagos fijos por pagar:
Compañía — pagos fijos vencen hoy 10/10/2026: IPI (DOP 4500.00) · 2 vencidos: …
Le llega a quien puede gestionar los pagos fijos del mes, y el aviso abre esta pantalla. Mientras un pago siga vencido, el aviso se repite cada mañana.
El reporte
Está en los reportes de gastos —botón Reportes del encabezado de Gastos diarios—, pestaña Otros módulos → Pagos fijos: vencidos, pendientes, pagados y omitidos de un mes, exportable. Ver Reportes.
Práctica. Crear una plantilla con día de pago 31 y ver que en un mes de 30 días vence el 30. Registrar su pago desde la fila y comprobar que aparece en Gastos diarios. Después anular ese gasto y ver que el pago vuelve a pendiente.
Préstamos entre cuentas
Cuando una cuenta no alcanzó y se completó con dinero de otra: se anota de qué cuenta salió, y el monto se carga cuando se sepa.
Caja chica
El efectivo para gastos menores: el saldo, las salidas con su comprobante, las reposiciones que se autorizan, la quincena y quién puede hacer qué.